Opções de negociação de definição de interesse aberto

Opções de negociação definição de interesse aberto
Open Interest é o número total de contratos pendentes que são detidos pelos participantes no mercado no final do dia.
Cada comércio concluído na troca teve um impacto sobre o nível de interesse aberto para esse dia.
Ao monitorar as mudanças nos números de interesse aberto no final de cada dia de negociação, algumas conclusões sobre a atividade do dia podem ser desenhadas.
Um aumento no interesse aberto, juntamente com um aumento no preço, é dito para confirmar uma tendência ascendente. Da mesma forma, um aumento no interesse aberto, juntamente com uma diminuição no preço, confirma uma tendência descendente. Um aumento ou diminuição dos preços, enquanto os juros abertos permanecem planos ou em declínio podem indicar uma possível reversão da tendência.
Na TradingPicks, monitoramos a tendência de preços, volume e interesse aberto para avaliar a pressão de compra ou venda por trás de cada movimento de mercado.
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Opções de volume de negociação e interesse aberto.
Os movimentos de preços no mercado de opções resultam das decisões de milhões de comerciantes. Mas há uma série de estatísticas úteis, além de movimentos de preços que lhe dizem o que os outros participantes do mercado estão fazendo. Aqui, damos uma olhada em dois fatores que você deve considerar ao negociar opções: volume de negociação diária e interesse aberto.
O volume de negócios fornece uma visão importante da força da direção atual do mercado para o estoque subjacente da opção. O volume, ou amplitude do mercado, é medido em ações e diz-lhe o quanto é significativo o movimento de preços no mercado.
Tenha em mente que o volume de negócios é relativo e precisa ser comparado com o volume diário médio do estoque em questão. Uma grande variação percentual no preço acompanhada de um volume maior do que o normal é uma sólida indicação de força do mercado na direção da mudança. Mas grandes aumentos de porcentagem no preço, acompanhados de pequenos volumes de negociação, são menos propensos a indicar uma direção do mercado. Na verdade, eles podem indicar que uma reversão é provável no curto prazo.
A Importância do Interesse Aberto.
O interesse aberto é um conceito que todas as opções que os comerciantes precisam entender. Embora seja sempre um dos campos de dados na maioria das opções de opções de cotação - juntamente com o preço da oferta, peça preço, volume e volatilidade implícita - muitos comerciantes ignoram o interesse aberto. Mas, embora possa ser menos importante que o preço da opção, ou mesmo o volume atual, o interesse aberto fornece informações úteis que devem ser consideradas ao entrar em uma posição de opção.
Primeiro, vejamos exatamente o que o interesse aberto representa. Ao contrário da negociação de ações, em que há um número fixo de ações a serem negociadas, a negociação de opções pode envolver a criação de um novo contrato de opção quando um negócio é colocado. O interesse aberto informará o número total de contratos de opção que estão atualmente abertos - em outras palavras, os contratos que foram negociados, mas ainda não liquidados por uma troca de compensação ou por um exercício ou atribuição.
Por exemplo, digamos que olhamos para a Microsoft e o interesse aberto nos diz que houve 81.700 opções abertas para a opção de compra de 27 de março. Você pode estar se perguntando se esse número se refere a opções compradas ou vendidas. A resposta é que você não tem como saber com certeza.
Quando você compra ou vende uma opção, a transação precisa ser inserida como uma abertura ou uma transação de fechamento. Se você comprar 10 das chamadas Microsoft 27 de março, você está comprando as chamadas para "abrir". Essa compra irá adicionar 10 ao valor do interesse aberto. Se você quisesse sair do cargo, você venderia essas mesmas opções para "fechar" e os interesses abertos caíriam em 10.
Vender uma opção também pode adicionar ao interesse aberto. Se você possuísses 1.000 ações da Microsoft e quisesse fazer uma chamada coberta vendendo 10 das chamadas de 27 de março, você entraria em uma venda para abrir. Uma vez que é uma transação de abertura, acrescentaria 10 ao interesse aberto. Se você quisesse recomprar as opções, você entraria uma transação para comprar para fechar. O interesse aberto diminuirá em 10.
As coisas ficam um pouco mais complicadas se as opções que você trocar não forem criadas pela transação, mas o outro lado é levado por alguém fazendo uma transação de fechamento. Por exemplo, se você estiver comprando 10 das chamadas Microsoft 27 de março para abrir, e você concorda com alguém que vende 10 das chamadas Microsoft 27 de março para fechar, o número de interesse aberto total não será alterado.
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Então, quando você está olhando para o interesse aberto total de uma opção, não há como saber se as opções foram compradas ou vendidas - o que é provavelmente porque muitos comerciantes de opções ignoram o interesse aberto. No entanto, você não deve assumir que a figura de interesse aberto não fornece informações importantes.
Uma maneira de usar o interesse aberto é analisá-lo em relação ao volume de contratos negociados. Quando o volume excede o interesse aberto existente em um determinado dia, isso sugere que a negociação dessa opção foi excepcionalmente alta naquele dia. O interesse aberto pode ajudá-lo a determinar se há volume excepcionalmente alto ou baixo para qualquer opção específica.
O interesse aberto também fornece informações importantes sobre a liquidez de uma opção. Se não houver interesse aberto para uma opção, não há mercado secundário para essa opção. Quando as opções têm grande interesse aberto, significa que eles têm um grande número de compradores e vendedores, e um mercado secundário ativo aumentará as chances de obter ordens de opções preenchidas a bons preços. Assim, todas as outras coisas sendo iguais, quanto maior o interesse aberto, mais fácil será trocar essa opção por um spread razoável entre a oferta e a pergunta.
O comércio não ocorre no vácuo. Indicadores e relatórios que mostram o que os outros participantes do mercado estão fazendo podem ser uma adição valiosa ao seu sistema comercial. O volume de negociação diária e o interesse aberto podem ser usados ​​para encontrar idéias de negociação que você possa ignorar. Esses indicadores também são úteis para se certificar de que as opções que você troca são líquidas, permitindo que você entre e saia facilmente, além de garantir que você obtenha o melhor preço possível.

Interesse aberto em negociação, definição e explicação.
O interesse aberto é, e como é usado pelos comerciantes.
O interesse aberto é o número de contratos abertos (compromissos) para um mercado específico. O interesse aberto é calculado para futuros e mercados de opções. O interesse aberto é usado como uma indicação da força por trás do mercado, e para avaliar o quão comercializado ativamente é um mercado, mas não é o mesmo que o volume. O volume também é usado como um indicador de força e para mostrar o quão ativamente um mercado é negociado, mas existem algumas distinções importantes entre ele e interesse aberto.
O interesse aberto geralmente é exibido juntamente com o preço atual (lance, perguntar e último) e volume ao visualizar uma opção ou uma cotação de futuros (veja o gráfico em anexo).
Como o interesse aberto é calculado.
O interesse aberto é calculado pela adição de todos os contratos associados às negociações de abertura e restrição de todos os contratos que estão associados aos negócios de fechamento. Por exemplo, se três comerciantes (comerciante A, comerciante B e comerciante C) negociem todos o mercado de futuros da ES, seus negócios podem afetar o interesse aberto da seguinte maneira:
Trader A entra em um longo comércio comprando um contrato O interesse aberto aumenta para 1 O comerciante B entra em um longo comércio comprando quatro contratos O interesse aberto aumenta para 5 O comerciante A sai do comércio vendendo um contrato O interesse aberto diminui para 4 O comerciante C entra em um curto comércio Ao vender quatro contratos, o interesse aberto aumenta para 8.
O interesse aberto torna-se mais complicado quando se considera que cada um dos comerciantes está comprando / vendendo de outra pessoa é quem vende / compra.
Às vezes, ambas as partes vão abrir negociações e aumentar o interesse aberto, outras vezes uma das partes fechará um comércio e a outra abertura (sem afetar os juros abertos) e outras vezes ambas as partes poderiam fechar negociações (abrir juros).
O interesse aberto não é o mesmo que o volume. Com o volume, as entradas e as saídas causam aumento do volume, mas com interesse aberto, as entradas fazem com que o interesse aberto aumente, enquanto as saídas causam que o interesse aberto diminua.
Como interpretar o interesse aberto.
O interesse aberto geralmente é usado como um sinal de confirmação (ou não confirmado) para o movimento atual dos preços, mas, por si só, não fornece nenhuma indicação da direção do movimento do preço. Abrir é apenas quantos contratos estão atualmente em posições abertas, mas não diz quem é longo ou curto.
O aumento do interesse aberto mostra que há força por trás da atual tendência de preços, porque o número de contratos em jogo está aumentando, o que significa que a atividade está aumentando e a emoção do movimento. Diminuir o interesse aberto mostra que pode haver um enfraquecimento da atual tendência de preços. Os comerciantes estão fechando suas posições mais rapidamente do que os novos comerciantes estão abrindo. Por exemplo, aumentar o interesse aberto junto com um preço crescente indica que o movimento ascendente dos preços poderia continuar, mas diminuir o interesse aberto junto com um preço crescente indica que o movimento ascendente do preço pode estar prestes a reverter.
O interesse aberto também é usado para determinar se é provável que um mercado tenha tendência ou alcance limitado (agitado). O aumento do interesse aberto mostra que a taxa de novas posições está aumentando, o que indica que o mercado está sendo negociado ativamente e é mais provável que a tendência.
Diminuir o interesse aberto mostra que a taxa de novas posições está diminuindo, o que indica que o mercado pode estar entrando em um período de negociação menos ativa e é mais provável que seja vinculado ao alcance.
O pequeno interesse aberto em uma opção ou contrato de futuros significa que não há um mercado ativo para isso; O volume também fornece essa informação. Dito isto, mesmo se houver muito interesse aberto, não significa necessariamente que um contrato de futuros ou opções fará muito volume em um determinado dia. Uma vez que o interesse aberto reflete as posições abertas, essas posições podem permanecer abertas, com pouco volume, até que, eventualmente, esses comerciantes desejam fechar sua posição, que é quando o volume normalmente aumentará (ou se eles ou novos comerciantes quiserem acumular mais posições).
Palavra final sobre negociação de interesse aberto.
O interesse aberto não é o mesmo que o volume.
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Volume é quantos contratos mudam de mãos em um dia, onde o interesse aberto apenas calcula as posições abertas. O aumento do interesse aberto geralmente é visto como um sinal de confirmação para a tendência atual, já que mais comerciantes / posições estão se envolvendo. Quando o interesse aberto começa a diminuir durante uma tendência, um período de reversão ou preço mais rápido pode estar próximo, uma vez que os comerciantes estão fechando posições em vez de adicionar combustível ao fogo.

Mantendo Tabs no interesse aberto.
(Ou onde as opções vão quando morrem?)
Ao contrário dos estoques, que têm um número fixo de ações em circulação, não há um número mínimo ou máximo de contratos de opção que podem existir para qualquer estoque subjacente dado. Simplesmente haverá tantos contratos de opções quanto a demanda do comerciante ditar.
Lembre-se: sempre que você troca um contrato de opção, você pode estar criando uma nova posição (abertura) ou liquidando uma existente (fechando). É por isso que sempre que você insere uma ordem de opção, não é bom o suficiente para simplesmente dizer "comprar" ou "vender" como você faria com um estoque. Você precisa especificar se você está comprando ou vendendo "para abrir" ou "fechar" sua posição.
Em outras palavras, as opções não são necessariamente batatas quentes que se passaram e acabaram nas mãos de alguém no vencimento. Alguém precisa olhar para o quadro geral e acompanhar o número total de contratos de opções pendentes no mercado. É aí que entra The Options Clearing Corporation (OCC).
Todos os dias, o OCC analisa o volume de opções negociadas em qualquer ação, e eles tomam nota de quantas opções foram marcadas para "abrir" contra "fechar". E uma vez que eles compuseram os números, eles podem determinar algo chamado de "interesse aberto".
Simplificando, o interesse aberto é o número de contratos de opção que existem para um estoque específico. Eles podem ser computados em uma escala tão grande quanto todos os contratos abertos em uma ação, ou podem ser mais especificamente especificados como tipo de opção (chamada ou colocação) a um preço de exercício específico com uma expiração específica.
Obviamente, se mais do volume em qualquer opção é marcado como "abrir" do que "fechar", aumenta o interesse aberto. Por outro lado, se mais negociações de opções são marcadas como "fechadas" do que "abrir", o interesse aberto diminui.
Figura 1: Interesse aberto.
Aqui é um exemplo de volume de negócios e números de interesse aberto para estoque ficcional XYZ. Tenha em mente que cada contrato de opção normalmente representa 100 ações do estoque.
Isso traz um ponto que vale a pena notar: embora você possa acompanhar o volume de negociação em qualquer opção ao longo do dia, o interesse aberto é um número atrasado: não é atualizado durante um dia de negociação. Em vez disso, é publicado oficialmente pelo OCC na manhã seguinte a uma determinada sessão de negociação, uma vez que os valores foram calculados. Para o resto do dia de negociação, o número permanece estático.
Por que o interesse aberto interessa a você.
Como você pode ver na figura 1, o interesse aberto pode variar do lado da chamada para o lado da colocação, e do preço de exercício para o preço de exercício.
Alto interesse aberto para um determinado contrato de opção significa que muitas pessoas estão interessadas nessa opção. No entanto, o interesse aberto elevado não significa necessariamente que as pessoas que negociam esse contrato tenham a previsão correta sobre o estoque. Afinal, para cada comprador de opção esperando um resultado, existe um vendedor de opções esperando que algo aconteça. Portanto, o interesse aberto não indica necessariamente uma previsão de alta ou baixa.
O principal benefício das opções de negociação com alto interesse aberto é que ele tende a refletir uma maior liquidez para esse contrato. Portanto, haverá menos uma discrepância de preços entre o que alguém quer pagar por uma opção e quanto alguém quer vender. Assim, deve haver uma maior probabilidade de seu pedido ser preenchido a um preço que seja aceitável para você.
Aprenda dicas comerciais e amp; estratégias.
dos especialistas da Ally Invest.
As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto.
As várias estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais e podem resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em certas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas.
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O que o alto interesse aberto lhe diz sobre uma opção?
Um alto interesse aberto das opções fornece aos investidores e comerciantes informações úteis a serem consideradas ao entrar em posições de opções. O interesse aberto dos contratos de opções indica a quantidade de contratos que não foram fechados ou exercidos e entregues em um dia específico. Ao contrário do volume de negociação de opções, o interesse aberto não é atualizado durante o dia de negociação.
Se uma opção de capital próprio ou de estoque tiver alto interesse aberto, isso indica que há muitos comerciantes e investidores interessados ​​em essa opção de capital específica. Se uma opção de estoque tiver alto interesse aberto, isso indica que pode haver maior liquidez. Portanto, pode haver um spread de oferta e solicitação mais estreito, e é mais fácil obter a ordem da opção a um preço aceitável.
Por exemplo, suponha que você olhe para as opções da Apple Inc. quando o preço da ação estiver negociando em US $ 124,00 e veja o interesse aberto das opções de compra de 125 de abril é 12,000. Isso indica que o mercado provavelmente estará ativo, e pode haver muitos investidores no mercado que desejam negociar. O preço da oferta da opção é de US $ 1,00 eo preço de oferta da opção é de US $ 1,05. Portanto, é provável que você possa comprar um contrato de opção de compra no preço médio do mercado.
Por outro lado, suponha que você olhe para as opções de chamadas de abril de 150 e veja que o interesse aberto é 1. Isso indica que há pouquíssimo interesse aberto sobre essas opções de chamadas e não há mercado secundário, porque há muito poucos compradores e vendedores. Portanto, é difícil entrar e sair dessas opções a bons preços.