Opções de negociação premium de venda

Opções de venda Premium | A Estratégia de Negociação de Confiança e Massas (1 de 4)
22 de janeiro de 2018.
A coisa bonita sobre o mercado é que é dupla. Como comerciantes, podemos analisar as condições, identificar oportunidades e determinar as estratégias apropriadas para nossos negócios. Se percebemos que os preços são baixos, podemos optar por comprar, ou se pensarmos que os preços são altos, podemos decidir vender. Temos a capacidade de tomar qualquer lado de um comércio, mas com base nas características das opções, acreditamos que existe uma vantagem nas opções de venda, ou como é comumente referido como "vender premium".
Este é um dos conceitos fundamentais da nossa filosofia de negociação ao longo da confiabilidade e para explicar esses conceitos com mais detalhes, nossa equipe criativa visionária filmou uma nova série de vídeos para você devorar. Você pode verificar o primeiro segmento abaixo, o que ilustra a lógica por trás da venda premium através de dois pontos principais; limitando a rentabilidade para melhorar a probabilidade e aproveitando a decadência do tempo.
Um pouco mais de explicação sobre as opções de venda premium.
Ao vender opções, a quantidade de dinheiro que recebemos (o nosso crédito que recebemos pela opção) é o máximo que podemos fazer no comércio. Como resultado, estamos limitando a nossa rentabilidade, uma vez que não podemos fazer mais do que o valor inicial que recebemos, mas, ao fazê-lo, podemos aumentar nossa probabilidade teórica de sucesso. Podemos melhorar nossas chances de sucesso ao escolher vender greves na nossa desejada probabilidade de expirar para fora do dinheiro.
O que exatamente isso significa? Bom, veja dessa forma. Digamos que você decidiu que você acha que o preço de uma ação vai aumentar e você quer aproveitar esta possível jogada colocando uma troca de opções. Uma maneira de fazer isso é vender uma opção de venda. Quando você vende uma opção de venda, você recebe um valor fixo (crédito) para vender a opção e deseja que o preço do estoque permaneça acima do preço de exercício da colocação. Idealmente, a colocação expira fora do dinheiro e é inútil. Mas em que ataque você deveria vender a opção de venda? Bem, na plataforma de massa você pode ver a probabilidade de cada uma das greves disponíveis expirar para fora do dinheiro e, em seguida, escolher a sua probabilidade teórica de sucesso no momento em que você coloca o comércio. Essas probabilidades são baseadas nas condições atuais do mercado no momento em que você coloca o comércio. Você pode optar por vender uma venda perto do preço do estoque que tenha uma probabilidade de 55%, ou talvez você decida vender uma posição mais longe que tenha uma probabilidade de 75%. De qualquer forma, as opções de venda nos permitem escolher probabilidades a nosso favor e melhorar nossas chances de lucrar.
A alta probabilidade não é a única razão pela qual gostamos de vender opções. Outro benefício da venda premium é que nos permite aproveitar o que é conhecido como decadência do tempo. Uma vez que todas as opções têm uma data de validade, com cada dia que passa no tempo, o valor da opção se deteriorará e se tornará valor cada vez menos, se todo o resto for igual. Ao comprar opções, a decadência do tempo funciona contra nós, mas ao vender opções, funciona em nosso favor, já que o objetivo ao vender é poder comprar a opção de volta a um preço mais baixo e obter lucro.
Como esse vídeo? Deixe-nos saber nos comentários abaixo e verifique mais vídeos como ele em nossas dicas rápidas e estratégias comerciais da lista de reprodução do YouTube!
Escolher uma data de validade de opções pode ser um desafio como um novo comerciante. Esta publicação fornecerá informações e dicas sobre como escolher uma data de validade ideal.
Sintonize o episódio de Truth Or Skepticism desta semana para assistir Dylan Ratigan, co-fundador dos pensadores Scott Sheridan, que discute aspectos importantes do setor financeiro!
Nesta postagem do blog, você poderá aprender mais informações sobre os condores de ferro e as estratégias que os comercializam. Leia aqui para ver os links para esses segmentos e saiba mais sobre os condores de ferro!
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Opções de venda premium de vendas
Opções de venda da maneira mais lucrativa.
Saiba como negociar as opções da maneira mais lucrativa. Você visita este blog porque está ansioso para saber como negociar com sucesso e deseja lucrar dia após dia.
Ensinamos técnicas de venda de opções que nunca antes viu. Você aprenderá a identificar as melhores oportunidades, selecionar as estratégias adequadas e criar mais lucros. Você não precisa colocar trocas que dependem necessariamente da direção do mercado para obter lucros. Vamos mostrar-lhe como melhorar sua probabilidade de lucro tremendamente.
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Infelizmente, há muitas pessoas que negociam, que não demoram para obter treinamento adequado para ajudá-los a lucrar com seus investimentos. Este site irá fornecer-lhe os fundamentos vencedores necessários para ser um comerciante ou investidor de sucesso. O objetivo é tornar possível que você se torne um comerciante independente em tempo integral. Não há necessidade de um comerciante Você poderá fazer suas próprias decisões de investimento e você pode fazer sua própria negociação on-line.
Nós forneceremos o conhecimento e a sabedoria necessários para ser um investidor lucrativo. Se você quiser se tornar um investidor profissional, o mestre em vez do escravo, mostraremos como. No entanto, se o seu motivo é fazer um lucro rápido ou lucros obscenos com riscos ilimitados, é melhor procurar em outro lugar. Há muitas pessoas mais do que dispostas a prometer-lhe tanta tolice e fugir com seu dinheiro. Se, em vez disso, quiser obter lucros mais realistas e modestos de acordo, continue lendo neste site.
The Old Way.
Você viu como uma traça é atraída pela chama. Bem desse jeito. Do mesmo modo, os comerciantes ficam no mercado financeiro nus, esperando que as chances sejam favoráveis ​​para eles. Esta é uma maneira miserável de negociar. Isso causa estragos na vida financeira de milhões de pessoas. Você precisa se separar daqueles que ainda estão perseguindo o mercado como um monte de golpes perseguindo um porco em torno de um alfinete. Se você quiser começar a ganhar dinheiro no mercado CONSISTENTE, em vez de perder dinheiro rotineiramente, este site será útil.
Ser diferente.
A sociedade está mudando muito, e também como nós negociamos. A história não é gentil com aqueles que seguem o pacote. Se você seguir sabedoria convencional nos mercados, você não será recompensado. Quando você segue os cursos comerciais mais populares e leia os livros mais populares, você encontrará os métodos da velha escola que todos seguem. Desta forma, você não se distingue. Então, seu estilo de negociação e lucros não serão melhores do que milhares de outros. Você deve fazer algo diferente.
Nós ensinamos você a configurar negociações com uma alta probabilidade de lucro. Os métodos que estamos apresentando são diferentes e mais completos do que qualquer outra coisa que se ensina na miríade de cursos comerciais disponíveis. Vamos mostrar-lhe formas eficazes de negociação. Saiba como vender opções premium e beneficiar de forma tremenda.
O Caminho para o sucesso é vender opção premium.
Os mercados estão indo mais alto há muito tempo. Será que ainda vai mais alto ou está girando? O que acontece quando o mercado faz um movimento significativo? Muitos comerciantes perderão dinheiro muitas vezes do que poderiam ter feito. E se o mercado fizer um movimento significativo, você pode perder muitos meses de lucros.
Quando você vende a opção premium, você não precisa prever onde o subjacente vai ganhar dinheiro. Você seleciona apenas opções com o delta direito e para jogar a estratégia certa. Nós vendemos opções com alta volatilidade implícita e premium de opções suficientes. E então esperamos a mudança de volatilidade. Em seguida, compramos a opção de volta e tiramos os lucros.
Vamos ensinar-lhe como configurar negócios com pouco risco. Ao ficar pequeno e negociar com frequência você se certifica de que você permanece no jogo sempre. Selecionar opções com alta probabilidade de lucro e alta volatilidade implícita irá ajudá-lo a ser lucrativo na maioria das vezes.
Estamos gerenciando os vencedores tomando os lucros de forma agressiva para garantir um crescimento constante da nossa conta. Nós fornecemos formas poderosas de comércio. Se você gostaria de começar a ganhar dinheiro consistente em qualquer condição de mercado, em vez de perder dinheiro rotineiramente, Sell Option Premium. com é o lugar para estar!

Opção de cobrança Premium no mercado de grãos.
Existem várias estratégias diferentes para a coleta de opções premium nos mercados de grãos, algumas das quais podem conter menos riscos do que o comerciante novato pode perceber. A venda de prémios torna-se particularmente útil em tempos de condições de mercado sem tendências e sem intercorrências. Ao invés de tentar trocar futuros de um lado para o outro dentro de uma gama, os comerciantes mais engenhosos freqüentemente se voltarão para vender premium para aproveitar o potencial de mergulhar na volatilidade. A opção de venda premium nos mercados de grãos é mais fácil quando você aprender os tipos de estratégias disponíveis e descobrir quando usá-las. Continue lendo para aprender sobre essas estratégias geradoras de renda.
Qualquer comerciante de opções verdadeira irá dizer-lhe que, na maioria dos casos, a venda de opção é preferida em relação à compra de opções devido a problemas envolvendo valor de tempo e volatilidade decadentes.
A estratégia mais básica em opções de venda nos mercados de grãos é a venda nua básica. Isso envolve a venda de uma opção de compra ou uma opção de venda.
Um comerciante venderá opções de compra se ele acreditar que o mercado estará abaixo de um determinado preço de exercício no vencimento da opção (provavelmente um comerciante de baixa) e venderá uma opção de venda se ele acreditar que o mercado estará acima de um determinado preço de exercício no vencimento (provavelmente comerciante otimista). (Continue lendo sobre os touros e os ursos em Digging Deeper Into Bull and Bear Markets.)
Um comerciante que acredita que o mercado permanecerá neutro pode vender as colocações e as chamadas. Existem duas estratégias básicas para isso:
Strangle: venda uma opção de venda e uma opção de compra, ambas estão fora do dinheiro Straddle: venda uma opção de venda e uma opção de compra, ambas em dinheiro.
Com ambas as estratégias, o risco é praticamente ilimitado, enquanto as recompensas são limitadas. Um comerciante pode fazer apenas tanto quanto o prémio coletado, mas é responsável por todo o movimento após a greve dada. (Leia mais sobre esta estratégia de investimento arriscada em Opções Nu Expondo-o para Risco.)
Para limitar o risco inerente a uma venda de opção nua, um comerciante pode preferir usar uma opção de spread. Esta estratégia envolve a venda de uma opção e a compra de outra opção para proteger o risco da opção vendida. (Saiba mais sobre como os spreads arvoram o risco de futuros no Trading Calendar Spreads In Grain Markets.)
Por exemplo, um comerciante que acredita que o mercado de milho se moverá mais alto decide vender uma opção de venda com um preço de exercício de 4,00 em US $ 0,20. Como proteção, ele decide comprar uma opção de venda com uma greve de 3,50 por US $ 0,10. O comércio resultante é a venda de um spread 4,00-3,50. O spread foi vendido por US $ 0,10, que é a diferença entre os preços de venda e compra das duas opções. O lucro máximo desse comércio ocorreria se a opção fosse desembarcar quando os futuros subjacentes tiveram mais de 400. O risco máximo é a diferença entre as duas greves menos o prêmio coletado ($ 0,50 - $ 0,10 = $ 0,40 do risco total).
Uma posição oposta também pode ser tomada. Por exemplo, um comerciante que é descendente do mercado de soja venderá uma opção de compra de 10,00 e comprará uma opção de chamada de 10,50 como proteção. O spread será vendido por US $ 0,12. O lucro máximo será alcançado se as opções forem deslocadas quando os futuros forem menores de 10,00. A perda máxima será alcançada se os futuros ultrapassarem 10,50, momento em que a perda será a diferença nas duas greves menos o prêmio coletado ($ 0,50 - $ 0,12 = $ 0,38 do risco total).
[Precisa de uma atualização sobre algumas das estratégias de opções básicas discutidas acima (puts, calls, strangles, stradles, etc.)? Veja o curso Opções para Iniciantes da Invastopedia Academy. Ensinado pelo principal comerciante de derivados Luke Downey, Opções para Iniciantes dá-lhe as habilidades fundamentais necessárias para mergulhar em primeiro lugar na negociação de opções. Você estará transformando o grão em pão em nenhum momento! ]
O que você precisa saber sobre o mercado de grãos.
Depois de examinar essas duas estratégias básicas, o comerciante novato deve ter uma idéia de como a coleção premium funciona. Agora, os comerciantes terão de realizar sua própria análise dos mercados de grãos usando o conhecimento dos fundamentos. Existem alguns itens fundamentais a serem buscados nesses mercados que são fáceis de identificar e podem ajudar os comerciantes a saber quando e como iniciar essas estratégias. (Saiba como um conhecimento dos fundamentos pode beneficiar você na Análise Fundamental para Comerciantes.)
Tendências e Suas Causas.
Por exemplo, digamos, o mercado de milho está em uma tendência de queda de três meses, causada por uma diminuição da demanda de alimentos combinada com a diminuição da demanda por exportação (por exemplo, devido ao aumento do dólar americano). Os comerciantes então precisariam decidir se venderam opções de chamadas ou spreads de chamadas.
Negociar com a tendência é uma estratégia que funciona tão bem com a negociação de opções quanto com os futuros. Tal como acontece com os futuros, os comerciantes geralmente não devem assumir posições que lidem com um mercado de tendências. Esta é uma das estratégias mais importantes nas opções de negociação e também é um dos cenários mais simples para o comerciante novato compreender.
Terminando os valores das ações e os níveis de preços históricos.
O número final de estoque pode ser encontrado no site do Serviço Nacional de Estatística Agrícola. Os comerciantes que procuram comercializar cenários de oferta / demanda nos grãos devem comparar esses números com gráficos históricos e níveis de preços e depois decidir onde eles precisam ser posicionados. Um ano com um carregamento historicamente baixo relativo ao preço acharia muitos fundamentalistas que procuram vender opções de venda ou colocar spreads, enquanto um cenário oposto acharia muitos comerciantes que procuram vender opções de chamadas ou spreads de chamadas. (Saiba tudo o que você precisa saber sobre a interpretação de relatórios do USDA em relatórios de produção de colheita).
Em geral, as culturas em linha (por exemplo, milho, soja) serão fortes para começar um ano civil e, geralmente, no início do verão. É durante este período que muitos comerciantes sazonais começarão a vender opções de chamadas e spreads de chamadas. Esses comerciantes provavelmente venderão opções de venda ou colocam spreads durante a colheita, quando os mínimos geralmente são feitos de acordo com os padrões sazonais. Embora esses padrões estejam longe de serem infalíveis, eles podem ajudar como um indicador ou como confirmação de uma noção. (Tendências sazonais também foram observadas em outras áreas do mercado. Leia Capitalizando efeitos sazonais para saber como levar seus investimentos no tempo).
Usando as estratégias e técnicas listadas, os comerciantes que são novos nos mercados de grãos podem se aproximar da venda de opções. Os comerciantes principiantes devem começar a vender spreads antes de se mudar para opções nuas devido aos fatores de risco envolvidos. Tenha sempre em mente que o risco é ilimitado ao vender opções de opção nua, mas para aqueles que podem lidar com o risco e fazer a pesquisa, a venda premium é outra opção viável para participar dos mercados de grãos.

O pior dia para vender Premium de opção.
03/03/2018 6:00 am EST.
O ex-market maker Mark Sebastian explica que, até sexta-feira, quase não tem como ponto de venda a opção premium, porque todo o fim de semana tem preço fora das opções antes do fim de semana.
Várias semanas atrás, eu estava mentoring um estudante em uma segunda-feira. Este aluno tinha um calendário espalhado sobre o que estava indo muito bem. Numa certa sexta-feira, a posição do calendário aumentou cerca de 18%. Este aluno então abriu sua ferramenta de análise de opções e passou seus dias para o final da tarde de sexta-feira a segunda-feira de manhã. Ele estava realmente entusiasmado porque, se ele pudesse segurar o fim de semana, ele colecionaria outro retorno de 4% em sua capital.
Na segunda-feira seguinte quando eu me encontrei com ele, ele estava bastante abatido. Ele manteve sua posição durante todo o fim de semana, e depois do movimento do mercado na segunda-feira de manhã, ele estava realmente com o dinheiro da sexta-feira!
Ele me disse: "Mark", eu não entendi, fiz minha análise! Eu deveria estar acima de pelo menos algumas centenas de dólares da última sexta-feira! Como eu não fiz nada durante o fim de semana? & Rdquo;
Operadores de opções, isso pode parecer bastante familiar para você; pode ser você mesmo! Aqui está a resposta curta: o fim de semana Theta está essencialmente decaído de uma posição até a tarde de sexta-feira às 4:00 da tarde. Deixe-me explicar: a maioria dos comerciantes varejistas assumem que Theta decai de forma bastante linear. Basicamente, com o passar do tempo, seu Theta decai à taxa que o comerciante & rsquo; s software comercial diz que ele faz.
Por exemplo, se certos softwares de comércio dissessem que uma posição teve uma decadência positiva de 10, a maioria dos comerciantes de varejo assumiriam que teriam 10 dólares extras pela manhã de negociação seguinte.
Aqui está o problema, porém: o que é o fim de semana?
Os fabricantes de mercado não são estúpidos (bem, alguns são); Eles não querem dar dinheiro grátis. Se o fim de semana não se deteriorou antes do fechamento da sexta-feira, outros comerciantes entrarão, venderão uma grande quantidade de prémios no final do dia na sexta-feira e depois comprá-lo na primeira manhã de segunda-feira.
Os comerciantes que venderam o prêmio ficariam muito felizes: eles teriam conseguido o fim de semana inteiro "decair" dois dias e meio (sexta-feira às 16:00 da segunda-feira às 9:30 da manhã) - pelo preço de um despertar (domingo das 16:00 até segunda-feira de manhã).
Então, o que os fabricantes de mercado fazem? É muito simples. Começamos a decair todo o fim de semana o mais cedo possível. Embora todos os fabricantes de mercado gerenciem este fim de semana decai de forma diferente, eu posso dar um exemplo do que eu poderia ter feito quando estava no chão.
Na quinta-feira, no meio do dia, eu desligaria todas as minhas cotações. Eu então entraria em minhas opções citando software e começando a mover o dia teórico do meu software para a sexta-feira (isso é realmente muito semelhante ao uso da função de data em TOS, OV ou Tradestation).
Neste caso, eu mudaria minha data teórica de quinta a sexta-feira. Por quê? Eu notaria então que outros comerciantes começariam a tentar me vender premium. Obviamente, não quero comprar um monte de prémios que se desintegrará por dois dias em que o mercado está fechado.
Então eu tive duas escolhas: eu poderia diminuir minha volatilidade teórica. Isso reduziria os preços das minhas opções com base em todos os vendedores premium que eu estava vendo, ou eu poderia mudar minha data teórica para a frente. Se eu mudar minha data teórica para frente, posso diminuir o valor teórico das opções usando dias teóricos até o vencimento em vez de diminuir a volatilidade implícita. (Esta é a única vez em que a parte do prazo de vencimento das cinco funções de um modelo de precificação pode importar tanto quanto a volatilidade.)
Na manhã de sexta-feira, eu já teria minha data teórica para definir a data do sábado. Isso era para ficar à frente do jogo. No meio do dia, eu posso notar que eu estava vendo alguns vendedores premium (no meio do dia, eu significo cerca de 11:00 da manhã).
Uma vez que vi esses vendedores, eu mudaria minha data teórica até a data do domingo. No final do dia na sexta-feira, basicamente eu teria o meu sistema definido para as 4:00 da tarde no domingo.
Essencialmente, meu sistema teria um despertador (domingo das 4 da noite a segunda-feira das 9h30) de decadência teórica com preços baixos nas opções que eu negociava. Não havia & ldquo; free & rdquo; Prêmio.
Então, como esse conhecimento afeta o comerciante de opções de varejo? Os comerciantes devem notar que o software atual lá fora não leva esta função de decadência do fim de semana em conta.
Mas, o operador de opções experiente pode! Se eu estiver em uma opção de comércio que está na cúspide da saída na sexta-feira à tarde, estou fora do cargo. Não há dois dias e meio de prémio a ser feito durante o fim de semana, já que já fiz um pedaço daquela Theta.
Gostaria também de notar que algumas pessoas podem ler este artigo e achar que podem ganhar dinheiro comprando premium. Este também não é o caso, porque o comerciante ainda terá que pagar a deterioração do despertar (domingo das 16h até segunda-feira às 9h30). Essencialmente, os comerciantes, não há nenhuma linha de fim de semana. & Rdquo; Existe apenas a habilidade da comerciante da opção experiente de ser melhor do que outros comerciantes!
A base deste artigo é que, até sexta-feira, quase não tem como ponto de venda a opção premium, porque o fim de semana inteiro é fixado o preço das opções antes do fim de semana. Isso geralmente foi o caso nas últimas duas décadas de negociação. No entanto, há períodos de tempo em que a decadência do final de semana não está completamente fora das opções.
Durante esses períodos de tempo, tipicamente, há algum tipo de evento enorme e arriscado que está acontecendo durante o fim de semana. Coisas como ofertas gregas e declarações de guerra. Pode-se ver esses eventos do fim de semana porque há uma evidência clara de algo importante a ser realizado: coisas como votos, anúncios e conferências agendadas.
Nestes dias, o VIX quase age como ações antes dos ganhos. Normalmente, a volatilidade implícita (IV) aumenta porque as opções não se deterioram. Os comerciantes estão negociando um preço elevado.
Então, temos algo como o que aconteceu nos últimos três ou quatro fins de semana:
Clique para ampliar.
Desde que os iranianos começaram a chocar seus Kitara & rsquo; s, vimos dois lados lutando contra a volatilidade do SPX. De um lado, os comerciantes de cabeça de nível que vêem o mercado não fazer nada e ter premium de opções que são muito altos. Esses comerciantes estão seguindo o caminho normal, uma opção assumirá a semana (menor no fim de semana e maior na segunda-feira).
No entanto, às sextas-feiras, aconteceu algo interessante no meio do dia: há hedgers que procuram proteger-se de uma espécie de risco até no fim de semana. Nós não temos nada específico, mas apenas uma ameaça não vista que está por aí.
Não é completamente evidente no gráfico acima, mas a ação VIX no meio da semana ilustra bem a ação.
Clique para ampliar.
Observe o aumento de volatilidade em torno de 2:00 da manhã. É como se os comerciantes estivessem colocando o fim do fim de semana de volta ao SPX. Se considerarmos que o fim de semana é responsável por cerca de .75% de qualquer movimento em uma segunda-feira, o movimento acima de mais de .5 pontos mostra que eles têm um bom pedaço de sábado e domingo em opções.
O comércio: se alguém acredita que o fim de semana vai ser um fracasso, os jogos VXX ou VIX fazem muito sentido. Eu tenho feito isso, e funcionará até que não seja, ou até que se torne claro, algo está prestes a acontecer.
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Roma Colwell-Steinke do CBOEs Options Institute junta-se a Joe Burgoyne em uma conversa sobre estratégia.
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O anfitrião Joe Burgoyne responde questões de ouvintes sobre mini-opções e recursos de investidores. Então, no Stra.
Próximos eventos.
FOCO: as melhores idéias de dinheiro para 2018.
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Opções Mensal de Dinheiro Através.
O Monthly Cash Thru Options é uma consultoria de negociação de opções e empresa de serviços de investimento que foi encontrada.

7 formas de coletar prêmios de opções superiores (Parte 1)
7 formas de coletar prêmios de opções superiores (Parte 1)
por James Cordier & # 38; Michael Gross.
em Aparições de Mídia, Sugestões de Venda de Opção, Opções de VENDA DE TIPS.
Como um grupo, os vendedores de opções tendem a ser orientados para a eficiência. Sempre sintonizado com as chances de maximizar, a chave dos vendedores para ser eficiente. E a eficiência geralmente pode significar obter o máximo de "bang for your buck".
Para os vendedores de opções, isso significa coletar grandes prêmios.
Existem muitas maneiras de oferecer prémios mais elevados para as opções que você vende. Inclinando-se para uma posição adversa mais risco, não recomendamos todos eles em todos os momentos. No entanto, como parte de tudo, a lista deste recurso lhe dará um primário sólido para colocar a quantidade máxima de prémio em sua conta quando você escreve opções. A peça desta semana é a Parte 1 desta lição - abrangendo as primeiras 3 maneiras de coletar prémios mais elevados. A Parte 2 será exibida em sua edição de julho do boletim informativo do Option Seller. Procure em sua caixa de correio em ou em torno de 30 de junho.
Vamos começar.
As primeiras 3 maneiras de coletar Premium Premium Premium.
1. Vender Naked.
Espalhar tem méritos. Mas, para a cobrança premium pura, não há como ganhar prêmios maiores e realizá-los mais rápido do que vender nus. Enquanto a palavra evoca imagens de "exposição" e, assim, desencoraja muitos investidores de explorá-lo, a venda de opções nua pode ser feita com responsabilidade e eficácia. É a pedra angular da nossa filosofia, nossa estratégia de portfólio usada em nossas carteiras gerenciadas e nosso livro. Embora o risco, às vezes, seja gerenciado um pouco mais de perto do que o risco "coberto", você está fazendo a si mesmo e seu portfólio um desservi se você não considerar vender nu em pelo menos algumas situações. É a jogada de poder, a varredura lateral forte, o gancho direito no arsenal de um vendedor de opções.
2. Venda Strangles.
A venda de estrangulamentos é possivelmente nossa estratégia de venda de opções favoritas de todos os tempos. Embora não seja ideal para mercados de tendências difíceis ou movimentos de fuga, a venda de estrangulamentos (venda de uma venda e uma chamada no mesmo mercado) pode ser uma estratégia surpreendentemente versátil. Ele pode ser implantado em uma ampla variedade de condições de mercado e tem um efeito mágico no aumento de seu prémio: Duplica seu prêmio coletado, reduzindo sua margem de exigência (como porcentagem do prêmio).
VÍDEO: James Cordier explica como vender um Strangle & # 8211; ASSISTA AGORA.
Por exemplo, vender o put pode trazer $ 500 de prêmio e levar um requisito de margem de $ 1.000. A venda da chamada pode fazer o mesmo. Mas vendê-los ao mesmo tempo traz o mesmo prémio, mas reduz o requisito de margem. Assim, a venda de put e call together traz um maior retorno sobre o capital investido. Como um bônus, a venda de um estrangulamento também vem com algum aumento na temperança de risco. Um movimento contra sua chamada é pelo menos parcialmente compensado por ganhos na sua colocação (e vice-versa). Assim, um estrangulamento pode ser uma maneira flexível de criar prémios de contas rapidamente. Enquanto o cenário ideal para um estrangulamento é um mercado de mercado de lado ou de gama, os estrangulamentos também podem ser eficazes nos mercados direcionais.
3. Vender mais perto do dinheiro.
Embora não seja nossa primeira escolha para colecionar prémios superiores, a venda mais próxima do dinheiro aumentará os prêmios que você coleciona. Para o risco adverso, pode não ser sua primeira opção também. Quanto mais perto você vende para o dinheiro, a melhor chance de suas opções entrar no dinheiro - um lugar que nenhum vendedor de opções quer ser. Afinal, uma das principais razões pelas quais os investidores vendem opções é evitar flutuações do mercado de curto prazo. Ao mesmo tempo, mudar uma ou duas partes mais próximas pode às vezes fazer uma grande diferença no prémio que você traz. Especialmente em mercados onde as buscas de dinheiro estão disponíveis e os fundamentos suportam sua posição. Por exemplo, se o café estiver em 1,50 por libra, provavelmente não vai fazer uma grande diferença do ponto de vista do risco se você vender uma chamada 2.90, 2.80 ou 2.70. Mas pode fazer uma diferença notável no prêmio que você coleciona. Neste tipo de situação (todas as greves são profundas do dinheiro), vender a greve mais próxima pode fazer sentido.
Tomar prêmios maiores deve sempre ser equilibrado contra qualquer risco adicional que isso possa implicar. No entanto, esses três primeiros métodos são estratégias básicas que você pode usar para aumentar a sua tomada, na situação certa.
Na parte 2 desta lição, exploraremos alguns métodos mais avançados que você pode usar para tirar preços maiores dos mercados de opções.
Até então, tenha uma excelente semana de venda de opções.
Se você é um investidor de alto patrimônio líquido e gostaria de saber mais sobre as contas de venda de opções gerenciadas através da OptionSellers, você obterá todos os detalhes e mais em nosso Kit de descoberta de investidores gratuito. Seu kit inclui um plano de investimento especial para investidores de alto patrimônio líquido, exemplos de posições de venda de opções e um DVD de vídeo de 30 minutos Obtenha seu kit informativo gratuito agora em OptionSellers / Discovery. Sua privacidade é mantida estritamente confidencial e não há absolutamente nenhuma obrigação (investimento mínimo de US $ 250.000).
James Cordier é o autor do McGraw Hill & # 8217; S The Complete Guide to Option Selling. Ele também é o fundador da OptionSellers, uma empresa de investimento especializada em escrever opções de commodities para investidores de alto patrimônio líquido. Aparecendo regularmente na CNBC, Bloomberg Television e Fox Business News, os comentários do mercado de James e as previsões de pesquisa são publicados pela maioria das principais publicações financeiras, incluindo The Wall Street Journal, Reuters World News, Forbes e Barron & # 8217; s. Michael Gross é co-autor do Guia completo de venda de opções do McGraw Hill & # 8217; Ele atua como analista de pesquisa principal na OptionSellers com trabalhos publicados sobre negociação de opções apresentadas pela Forbes, Businessweek e Yahoo Finance.
* Tabela de preços Cortesia de CQG, Inc.
** Fundamental Charts cortesia da Hightower Research.
*** As informações contidas neste artigo foram cuidadosamente compiladas a partir de fontes consideradas confiáveis, mas a precisão não é garantida. Use-o por sua conta e risco. Existe risco de perda em todas as negociações. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Os comerciantes devem ler a Declaração de Divulgação da Opção antes das opções de negociação e devem entender os riscos na negociação de opções, incluindo o fato de que, a qualquer momento que uma opção é vendida, existe um risco ilimitado de perda, e quando uma opção é comprada, o prêmio inteiro é em risco. Além disso, sempre que uma opção é comprada ou vendida, os custos de transação, incluindo taxas de corretagem e troca, estão em risco. Não é feita qualquer declaração de que qualquer conta é susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes às exibidas, ou em qualquer montante. Uma conta pode ter resultados diferentes, dependendo de fatores como o tempo de negociação e o tamanho da conta. Antes de negociar, deve estar ciente de que com o potencial de lucros, também há potencial para perdas, o que pode ser muito grande. Todas as opiniões expressas são opiniões atuais e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Muito bom conselho de opções. Você tem um ótimo programa!